機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)始推動(dòng)比特幣復(fù)蘇
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 胡天姣 深圳報(bào)道
隨著規(guī)模較小的個(gè)人交易員對(duì)加密貨幣市場(chǎng)的影響力減弱,規(guī)模較大的投資者似乎正在推動(dòng)比特幣價(jià)格的復(fù)蘇。
比特幣逐步開(kāi)始在周末期間進(jìn)行大幅波動(dòng),上周末,比特幣價(jià)格漲約3.4%,與此前一個(gè)周末的漲幅相當(dāng)。目前,比特幣在23400美元-22720美元/枚左右徘徊。
受比特幣等主要加密貨幣價(jià)格走勢(shì)拉動(dòng),今年迄今,加密資產(chǎn)的總市值增加約3000億美元,重新回到1萬(wàn)億美元水平。
加密貨幣貸款和交易平臺(tái)Matrixport的研究主管Markus Thielen表示,美國(guó)投資者似乎尤其支持最近的買(mǎi)入。其指出,數(shù)據(jù)顯示,最近加密貨幣的大部分上漲都發(fā)生在美國(guó)交易時(shí)段,最近的上漲主要是在美國(guó)1月通脹數(shù)據(jù)發(fā)布之后,該事件通常會(huì)引起機(jī)構(gòu)投資者的更多關(guān)注。
“反彈似乎已經(jīng)產(chǎn)生了一些自身的動(dòng)力。”Marex Solutions數(shù)字資產(chǎn)聯(lián)席主管Ilan Solot稱(chēng),一些較大的投資者,如曾押注比特幣下跌的對(duì)沖基金,現(xiàn)在正在買(mǎi)入,以回補(bǔ)自己押注比特幣下跌的頭寸。
因市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將放緩加息,并隨著高通脹降溫而最終降息,加密貨幣、股票和債券持續(xù)上漲。
City Index高級(jí)金融市場(chǎng)分析師Fiona Cincotta指出,自比特幣觸及去年11月的低點(diǎn)以來(lái),對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)不那么強(qiáng)硬、中國(guó)重新開(kāi)放以及歐洲衰退風(fēng)險(xiǎn)消退的預(yù)期,意味著風(fēng)險(xiǎn)偏好大幅上升?!笆袌?chǎng)情緒的改善已經(jīng)反映在2023年初比特幣的大幅上漲中?!?/p>
盡管比特幣價(jià)格于年初開(kāi)始走高,今年迄今漲約40%,但其仍較2021年11月的逾6.7萬(wàn)美元的歷史高位下跌約60%。
加密資產(chǎn)的價(jià)格回升致使資金回流至加密ETF。根據(jù)彭博數(shù)據(jù),今年1月,有超過(guò)2.1億美元流入加密貨幣ETF。其中,約有4000萬(wàn)美元流入ProShares比特幣策略ETF(BITO)。
此外,CryptoCompare數(shù)據(jù)顯示,1月加密資產(chǎn)資產(chǎn)管理額增長(zhǎng)近37%,達(dá)260億美元以上,為自2022年5月以來(lái)的最高水平。加密數(shù)據(jù)提供商Grayscale稱(chēng),該公司旗下的GBTC(旨在追蹤比特幣價(jià)格的投資信托)1月日均交易量達(dá)到3890萬(wàn)美元,較去年12月增長(zhǎng)23%。
然而,盡管美聯(lián)儲(chǔ)在上周將加息下調(diào)至25個(gè)基點(diǎn),美國(guó)勞工部上周五發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)1月新增51.7萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位,失業(yè)率降至1969年以來(lái)的最低水平。數(shù)據(jù)發(fā)布后,交易員加大了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年將再加息兩次的押注,而不是只加息一次。
瑞銀策略師James Malcolm等人在其最近研報(bào)中稱(chēng),比特幣和以太幣的期貨交易量和未平倉(cāng)合約自夏季以來(lái)急劇下降,但現(xiàn)在似乎正在穩(wěn)定下來(lái),這與隱含的波動(dòng)率回落到與實(shí)現(xiàn)的波動(dòng)率一致相吻合?!罢麄€(gè)市場(chǎng)處于總體損失之中,而且我們認(rèn)為監(jiān)管迫在眉睫,以至于看不到任何近期的積極催化劑來(lái)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的復(fù)蘇。”
目前,大部分投資者仍對(duì)加密資產(chǎn)避而遠(yuǎn)之,該領(lǐng)域交易量低迷。CoinGecko數(shù)據(jù)顯示,在全球650家交易所中,最近24小時(shí)的交易量約為1000億美元,而2021年11月,該數(shù)值超過(guò)2000億美元。
加密貨幣行業(yè)自2021年年初以來(lái)經(jīng)歷了持續(xù)不斷的危機(jī),包括Terra穩(wěn)定幣的崩潰;加密機(jī)構(gòu)Three Arrows Capital、Celsius Network LLC和Genesis Global Holdco LLC等機(jī)構(gòu)的倒閉,以及Sam Bankman-Fried的FTX的破產(chǎn)。
但并非華爾街所有人都沉浸在悲觀情緒中。據(jù)報(bào)道,隨著估值下降,高盛正在尋找可以收購(gòu)的加密貨幣公司。同樣,野村證券表示,它仍然對(duì)在當(dāng)前環(huán)境下為其加密部門(mén)Laser Digital增加人才和收購(gòu)資產(chǎn)的機(jī)會(huì)充滿信心。全球最大的交易經(jīng)紀(jì)商TP ICAP也從英國(guó)金融行為監(jiān)管局(FCA)獲得了數(shù)字資產(chǎn)牌照。
與此同時(shí),對(duì)加密貨幣領(lǐng)域的監(jiān)管也有更新。當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月1日,英國(guó)財(cái)政部提議將加密貨幣交易和貸款納入傳統(tǒng)的英國(guó)金融服務(wù)和市場(chǎng)法案(FSMA)建立的框架內(nèi),并對(duì)其實(shí)施監(jiān)管。交易和貸款業(yè)務(wù)為加密領(lǐng)域的核心業(yè)務(wù)。
英國(guó)政府表示,F(xiàn)TX和其他平臺(tái)最近的經(jīng)營(yíng)失敗為擬議的措施提供了依據(jù)。
英國(guó)政府?dāng)M議規(guī)則的咨詢程序?qū)⒂诮衲?月結(jié)束,實(shí)施過(guò)程中的關(guān)鍵階段,包括創(chuàng)建使許多要素生效所需的二級(jí)立法可能會(huì)發(fā)生變化。相比之下,歐盟的《加密資產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管法案》(MiCA )預(yù)計(jì)將于明年正式落地。
與英國(guó)將加密貨幣納入一個(gè)既定的監(jiān)管領(lǐng)域不同,歐盟的MiCA為加密貨幣建立了一個(gè)全新的監(jiān)管框架。